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广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于公司2018年度计划的公告

※发布时间:2018-8-19 8:13:05   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被人名称:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉诚国际”);本公司全资子公司、控股子公司。

  ●为满足公司2018年度经营过程中的融资需要,公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供;全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供。上述总额合计不超过为人民币205,000万元。

  根据《关于规范上市公司对外行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及公司章程的有关,为了满足2018年度公司经营过程中的融资需要,结合公司实际经营情况,公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供;全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供。

  上述总额合计不超过为人民币205,000万元。公司于2018年3月5日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《2018年度财务预算报告》(以下简称“《财务预算报告》”),而公司2018年度计划事项是《财务预算报告》的其中一个重要事项。《财务预算报告》尚需提交股东大会审议。

  广州市天运塑胶电子有限公司,系本公司全资子公司;广州市三景电器设备有限公司,系广州市天运塑胶电子有限公司的全资子公司;本公司持有天运国际物流(广州)有限公司75%的股权,本公司的全资子公司嘉诚环球集团有限公司持有天运国际物流(广州)有限公司25%的股权。

  5、经营范围:运输货物打包服务;装卸搬运;道货物运输代理国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、品仓储);供应链管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机技术开发、技术服务;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;厨房设备及厨房用品批发;清洁用品批发;家用电器批发;化工产品批发(化学品除外);橡胶制品批发;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;机电设备安装服务;日用电器修理;道货物运输;货物专用运输(集装箱);无船承运

  公司资产总额人民币163,023.11万元,负债总额人民币27,670.99万元,其中贷款总额人民币0万元,流动负债总额人民币27,180.86万元;2017年实现营业收入人马谡败给民币53,025.81万元。

  6、经营范围:家用电器批发;日用家电设备零售;日用电器修理;家用电子产品修理;通用设备修理;电气设备修理;机电设备安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机械零部件加工;制冷、空调设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;家用厨房电器具制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;室内装饰、装修;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币17,680.79万元,负债总额人民币15,541.15万元,其中贷款总额人民币0万元,流动负债总额人民币15,041.15万元;2017年实现营业收入人民币39,675.33万元。

  6、经营范围:供应链管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、品仓储);装卸搬运;运输货物打包服务;道货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;物流代理服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机技术开发、技术服务;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;家用电器批发;厨房设备及厨房用品批发;清洁用品批发;化工产品批发(化学品除外);橡胶制品批发;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;机电设备安装服务;日用电器修理;道货物运输;货物专用运输(集装箱);无船承运。

  广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币51,217.41万元,负债总额人民币2,229.76万元,其中贷款总额人民币0万元,流动负债总额人民币1,789.76万元;2017年实现营业收入人民币3,656.23万元。

  董事会认为,本次计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且其具备良好的偿债能力,风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

  董事意见:公司2018年度对外计划的制定和实施是为了确保公司及全资子公司、控股子公司按照公司股东大会既定发展战略,为生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求;公司对被公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效与管理;公司承担的风险可控,不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司2018年度对外计划,并提请股东大会审议。

  截至2018年3月5日止,公司及子公司余额(包括对子公司的)为人民币4,450万元,占公司最近一期经审计净资产的3.19%。其中,公司为子公司提供的余额为人民币4,450万元;子公司为公司提供的余额为人民币0万元。

  本文由 恒宇国际(www.neivn.cn)整理发布

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