核心观点
“一号文件”临近,继续首推农业无人机板块:临近年底,中央农村工作会议和2016年“一号文件”大概率将聚焦农业现代化服务,而我们经过反复的行业调研、再次确认农业无人机作为农业植保的最佳工具,已经成为农业现代化服务的一颗闪亮的新星,无论是设备还是服务均已经进入了爆发期,大疆近期发布第一款农业植保无人机- MG1也印证了这一千亿市场的潜力。此外,无人机植保服务结合农业互联网,成为农业专业化服务的一种优质整合平台,农业无人机企业的潜在平台价值巨大。A股农业无人机公司已经形成板块,重点关注德奥通航、隆鑫通用和新安股份;
强烈推荐智能物流板块,有望成为智能制造景气度最高子板块:我们认为物流自动化的下游是变化最迅速(电商、快递等新物流方式)、需求最稳定的物流仓储行业,电商快递上市浪潮、消费品公司加大配送中心投入、土地人工成本上涨三大因素驱动行业进入高速发展期,而本土系统供应商的逐渐成熟将充分受益“行业爆发+国产化”的双重红利,智能物流板块有望成为2016年智能制造领域景气度最高的子板块。近期重点关注山东威达、诺力股份,中长期关注天奇股份、东杰智能、软控股份等;
美国外骨骼机器人列入保险,美股大涨有望产生映射:美国事务部于美国时间12月17日发布一项新政策:将为符合条件的患有脊髓损伤的老兵提供Rewalk外骨骼机器人的评估,训练和配备。我们认为该项政策意味着外骨骼机器人在康复领域的应用已经获得美方的权威认可,外骨骼机器人将打开在军用和医疗康复市场的应用,Rewalk股价应声大涨。我们测算,外骨骼机器人仅在全球医疗康复市场的潜在需求量就达到970亿美元,有望成为世界服务机器人领域最先放量的子产品。我们认为美国出台的这一政策对于全球外骨骼机器人具有深远影响,Rewalk等美股标的大涨也有望对A股相关上市公司形成映射。国内上市公司中,慈星股份与Ekso系团队深度合作、迪马股份相关产品已经具备产业化条件,我们认为将最为受益,而与国防科大合作研发的楚天科技(停牌中)也将受益。
投资
近期组合关注:德奥通航(002260,未评级)、黄河旋风(600172,买入)、山东威达(002026,未评级)、劲胜精密(300083,未评级)、诺力股份(603611,未评级)、金通灵(300091,未评级)、隆鑫通用(603766,买入)、大冷股份(000530,买入)、雪人股份(002639,未评级); 中期组合关注:南方泵业(300145,买入)、康尼机电(603111,买入)、鼎汉技术(300011,未评级)、恒立油缸(601100,买入)、智云股份(300097,未评级)、天奇股份(002009,买入)、东杰智能(300486,未评级)、软控股份(002073,未评级)、通达股份(002560,未评级)、长荣股份(300195,买入)、应流股份(603308,未评级)、楚天科技(300358,未评级)。
风险提示
政策不及预期风险,行业竞争导致盈利能力下降风险。
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